特定非営利活動法人Warabe

2016年度会計報告


収入の部

大阪市補助金 運営費 4,359,000円
加算分 835,000円
補助金小計 5,194,000円
学童事業利用料収入 保育料 5,268,125円
一時金 897,500円
延長保育料 618,500円
特別延長保育料 13,000円
法人事業利用料収入 入会金 130,000円
会費 734,000円
事務委託費 400,000円
サッカースクール 404,200円
指導員養成事業 0円
利用料小計 8,465,325円
その他 寄付金収入 49,000円
雑収入 30,786円
受取利息配当金収入 7円
繰越金からの繰入金 606,547円
事業収益 200,976円
諸費・事業活動協力金 184,500円
戻入 0円
借入金 9,956,670円
その他小計 11,028,486円
合計 24,687,811円

支出の部

人件費支出 職員給与 9,601,947円
退職掛金 0円
法定福利費 1,748,259円
人件費支出小計 11,350,206円
事務費支出 福利厚生費 0円
旅費交通費 179,484円
研修費 22,000円
消耗品費 157,734円
印刷製本費 0円
水道光熱費 293,941円
修繕費 79,962円
通信運搬費 178,823円
会議費 119,000円
広報費 44,968円
事務委託費 400,000円
手数料 5,616円
損害保険料 40,310円
賃借料 660,019円
租税公課 0円
雑費 36,100円
事務費支出小計 2,217,957円
事業費支出 給食費 607,225円
保健衛生費 11,258円
日用品費 3,207円
保育材料費 215,880円
燃料費 0円
消耗品費 228円
賃借料 1,200,000円
雑費 0円
返済 4,695,269円
事業費支出小計 6,733,067円
次期繰越金 4,386,581円
合計 24,687,811円

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