2016年度会計報告
収入の部
大阪市補助金 |
運営費 |
4,359,000円 |
加算分 |
835,000円 |
補助金小計 |
5,194,000円 |
学童事業利用料収入 |
保育料 |
5,268,125円 |
一時金 |
897,500円 |
延長保育料 |
618,500円 |
特別延長保育料 |
13,000円 |
法人事業利用料収入 |
入会金 |
130,000円 |
会費 |
734,000円 |
事務委託費 |
400,000円 |
サッカースクール |
404,200円 |
指導員養成事業 |
0円 |
利用料小計 |
8,465,325円 |
その他 |
寄付金収入 |
49,000円 |
雑収入 |
30,786円 |
受取利息配当金収入 |
7円 |
繰越金からの繰入金 |
606,547円 |
事業収益 |
200,976円 |
諸費・事業活動協力金 |
184,500円 |
戻入 |
0円 |
借入金 |
9,956,670円 |
その他小計 |
11,028,486円 |
合計 |
24,687,811円 |
支出の部
人件費支出 |
職員給与 |
9,601,947円 |
退職掛金 |
0円 |
法定福利費 |
1,748,259円 |
人件費支出小計 |
11,350,206円 |
事務費支出 |
福利厚生費 |
0円 |
旅費交通費 |
179,484円 |
研修費 |
22,000円 |
消耗品費 |
157,734円 |
印刷製本費 |
0円 |
水道光熱費 |
293,941円 |
修繕費 |
79,962円 |
通信運搬費 |
178,823円 |
会議費 |
119,000円 |
広報費 |
44,968円 |
事務委託費 |
400,000円 |
手数料 |
5,616円 |
損害保険料 |
40,310円 |
賃借料 |
660,019円 |
租税公課 |
0円 |
雑費 |
36,100円 |
事務費支出小計 |
2,217,957円 |
事業費支出 |
給食費 |
607,225円 |
保健衛生費 |
11,258円 |
日用品費 |
3,207円 |
保育材料費 |
215,880円 |
燃料費 |
0円 |
消耗品費 |
228円 |
賃借料 |
1,200,000円 |
雑費 |
0円 |
返済 |
4,695,269円 |
事業費支出小計 |
6,733,067円 |
次期繰越金 |
4,386,581円 |
合計 |
24,687,811円 |
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