2016年度会計報告
収入の部
| 大阪市補助金 | 運営費 | 4,359,000円 |
|---|---|---|
| 加算分 | 835,000円 | |
| 補助金小計 | 5,194,000円 | |
| 学童事業利用料収入 | 保育料 | 5,268,125円 |
| 一時金 | 897,500円 | |
| 延長保育料 | 618,500円 | |
| 特別延長保育料 | 13,000円 | |
| 法人事業利用料収入 | 入会金 | 130,000円 |
| 会費 | 734,000円 | |
| 事務委託費 | 400,000円 | |
| サッカースクール | 404,200円 | |
| 指導員養成事業 | 0円 | |
| 利用料小計 | 8,465,325円 | |
| その他 | 寄付金収入 | 49,000円 |
| 雑収入 | 30,786円 | |
| 受取利息配当金収入 | 7円 | |
| 繰越金からの繰入金 | 606,547円 | |
| 事業収益 | 200,976円 | |
| 諸費・事業活動協力金 | 184,500円 | |
| 戻入 | 0円 | |
| 借入金 | 9,956,670円 | |
| その他小計 | 11,028,486円 | |
| 合計 | 24,687,811円 | |
支出の部
| 人件費支出 | 職員給与 | 9,601,947円 | |
|---|---|---|---|
| 退職掛金 | 0円 | ||
| 法定福利費 | 1,748,259円 | ||
| 人件費支出小計 | 11,350,206円 | ||
| 事務費支出 | 福利厚生費 | 0円 | |
| 旅費交通費 | 179,484円 | ||
| 研修費 | 22,000円 | ||
| 消耗品費 | 157,734円 | ||
| 印刷製本費 | 0円 | ||
| 水道光熱費 | 293,941円 | ||
| 修繕費 | 79,962円 | ||
| 通信運搬費 | 178,823円 | ||
| 会議費 | 119,000円 | ||
| 広報費 | 44,968円 | ||
| 事務委託費 | 400,000円 | ||
| 手数料 | 5,616円 | ||
| 損害保険料 | 40,310円 | ||
| 賃借料 | 660,019円 | ||
| 租税公課 | 0円 | ||
| 雑費 | 36,100円 | ||
| 事務費支出小計 | 2,217,957円 | ||
| 事業費支出 | 給食費 | 607,225円 | 保健衛生費 | 11,258円 |
| 日用品費 | 3,207円 | ||
| 保育材料費 | 215,880円 | ||
| 燃料費 | 0円 | ||
| 消耗品費 | 228円 | ||
| 賃借料 | 1,200,000円 | ||
| 雑費 | 0円 | ||
| 返済 | 4,695,269円 | ||
| 事業費支出小計 | 6,733,067円 | ||
| 次期繰越金 | 4,386,581円 | ||
| 合計 | 24,687,811円 | ||
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